現金管理

產(chǎn)品介紹

四川銀行現金管理是指以銀行結算手段以及信息系統為依托,整合運用各項金融產(chǎn)品,集賬戶(hù)管理、收付款管理、流動(dòng)性管理等于一體的綜合金融服務(wù)。

 

產(chǎn)品特點(diǎn)

1.提供賬戶(hù)管理、收付款管理、流動(dòng)性管理、投融資管理、信息服務(wù)等綜合服務(wù);

2.提供集團資金池、多銀行賬戶(hù)集中管理、多級賬簿以及多種行業(yè)性解決方案;

3.助力客戶(hù)提升財務(wù)效率、提高資金收益、降低融資成本;

 

業(yè)務(wù)申請

1.客戶(hù)在四川銀行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立單位結算賬戶(hù)。

2.客戶(hù)至賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行提交以下材料:

營(yíng)業(yè)執照副本或其他開(kāi)戶(hù)證明文件原件及復印件;

法定代表人或單位負責人身份證件原件及復印件;

如企業(yè)委托經(jīng)辦人辦理的,還需提供授權書(shū)和經(jīng)辦人身份證件原件及復印件;

相關(guān)業(yè)務(wù)申請表;

簽訂《現金管理服務(wù)協(xié)議》;

其他銀行需要的證明文件。

3.銀行收到申請材料并審核通過(guò)后,即可為客戶(hù)開(kāi)通現金管理服務(wù)。